CPTR11-
Capitânia FIAGRO
R$ 7,28+0,07(+0,97%)
CPTR11-
Capitânia FIAGRO
R$ 7,28+0,07(+0,97%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: maio/2025
Valor em Caixa

4,12%

R$ 8.047.474,95 no total

Alavancagem

0,21%

22,56% de variação

Taxa Adm.

0,1779%

R$ 0,02 por cota

Patrimônio/Cota

R$ 9,86

0,7154% de variação

Valor Patrimonial CPTR11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
05/2025R$ 195.540.432,99R$ 9,8619.824.6780,75R$ 7,36
04/2025R$ 405.252.526,26R$ 9,7941.380.0600,75R$ 7,38
03/2025R$ 406.207.209,81R$ 9,8241.380.0600,80R$ 7,86
02/2025R$ 405.538.039,53R$ 9,8041.380.0600,71R$ 6,95
01/2025R$ 402.477.045,48R$ 9,7341.380.0600,64R$ 6,20
12/2024R$ 397.405.488,12R$ 9,6041.380.0600,64R$ 6,12
11/2024R$ 394.296.491,15R$ 9,5341.380.0600,68R$ 6,52
10/2024R$ 390.184.807,26R$ 9,4341.380.0600,68R$ 6,44
09/2024R$ 392.727.764,45R$ 9,4941.380.0600,77R$ 7,30
08/2024R$ 391.589.974,15R$ 9,4641.380.0600,89R$ 8,41
07/2024R$ 391.293.245,53R$ 9,4641.380.0600,86R$ 8,10
06/2024R$ 390.309.544,30R$ 9,4341.380.0600,88R$ 8,32
05/2024R$ 404.803.552,56R$ 9,7841.380.0600,87R$ 8,55
04/2024R$ 404.141.100,74R$ 9,7741.380.0600,88R$ 8,64
03/2024R$ 404.769.790,02R$ 9,7841.380.0600,91R$ 8,88
02/2024R$ 405.117.434,52R$ 9,7941.380.0600,87R$ 8,56
01/2024R$ 405.496.614,56R$ 9,8041.380.0600,91R$ 8,87
12/2023R$ 406.009.221,14R$ 9,8141.380.0600,92R$ 8,98
11/2023R$ 404.799.862,54R$ 9,7841.380.0600,91R$ 8,90
10/2023R$ 403.326.361,80R$ 9,7541.380.0600,97R$ 9,49
09/2023R$ 404.010.251,94R$ 9,7641.380.0601,02R$ 9,94
08/2023R$ 407.265.257,53R$ 98,424.138.0060,10R$ 9,61
07/2023R$ 405.130.513,89R$ 97,904.138.0060,10R$ 9,65
06/2023R$ 406.333.593,20R$ 98,204.138.0060,10R$ 9,72
05/2023R$ 407.107.012,96R$ 98,384.138.0060,10R$ 9,60
04/2023R$ 407.099.622,50R$ 98,384.138.0060,10R$ 9,45
03/2023R$ 409.611.194,11R$ 98,994.138.0060,10R$ 9,68
02/2023R$ 408.303.835,66R$ 98,674.138.0060,10R$ 9,83
01/2023R$ 409.023.615,09R$ 98,854.138.0060,10R$ 9,80
12/2022R$ 408.491.327,68R$ 98,724.138.0060,10R$ 9,92
11/2022R$ 408.226.242,73R$ 98,654.138.0060,10R$ 9,75
10/2022R$ 408.344.526,08R$ 98,684.138.0060,10R$ 10,14
09/2022R$ 404.866.876,03R$ 97,844.138.0060,11R$ 10,65
08/2022R$ 103.820.409,11R$ 100,191.036.2700,10R$ 10,35
07/2022R$ 103.870.819,60R$ 100,241.036.2700,10R$ 10,25
06/2022R$ 100.234.735,85R$ 96,731.036.2700,10R$ 10,05
05/2022R$ 100.159.732,26R$ 96,651.036.2700,00R$ 0,00
04/2022R$ 100.541.730,77R$ 97,021.036.2700,00R$ 0,00
03/2022R$ 57.867.823,36R$ 97,08596.1130,00R$ 0,00

Caixa CPTR11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
05/2025R$ 0,00R$ 2.515.819,18R$ 0,00R$ 5.531.655,77R$ 8.047.474,95
04/2025R$ 0,00R$ 5.202.751,13R$ 0,00R$ 56.886.826,40R$ 62.089.577,53
03/2025R$ 0,00R$ 5.147.685,67R$ 0,00R$ 45.635.176,42R$ 50.782.862,09
02/2025R$ 0,00R$ 5.097.342,10R$ 0,00R$ 38.631.888,25R$ 43.729.230,35
01/2025R$ 5.337,15R$ 5.047.627,23R$ 0,00R$ 41.559.890,61R$ 46.612.854,99
12/2024R$ 98.611,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 39.839.093,41R$ 39.937.704,56
11/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.074.375,87R$ 17.074.375,87
10/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.627.889,78R$ 17.627.889,78
09/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.454.751,14R$ 27.454.751,14
08/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.280.859,41R$ 5.280.859,41
07/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.031.447,83R$ 9.031.447,83
06/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.708.305,31R$ 19.708.305,31
05/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.435.994,26R$ 3.435.994,26
04/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.301.440,64R$ 1.301.440,64
03/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.125.733,43R$ 4.125.733,43
02/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.264.572,62R$ 2.264.572,62
01/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.402.771,23R$ 2.402.771,23
12/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.219.180,08R$ 10.219.180,08
11/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.124.071,93R$ 12.124.071,93
10/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.361.342,70R$ 28.361.342,70
09/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.776.963,54R$ 25.776.963,54
08/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.063.679,35R$ 29.063.679,35
07/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.404.541,99R$ 22.404.541,99
06/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26.881.827,36R$ 26.881.827,36
05/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.823.730,61R$ 2.823.730,61
04/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.939.645,13R$ 1.939.645,13
03/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.466.018,63R$ 6.466.018,63
02/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.293.692,12R$ 1.293.692,12
01/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.171.696,19R$ 2.171.696,19
12/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 228.207,99R$ 228.207,99
11/2022R$ 215.654,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.322.214,90R$ 2.537.869,65
10/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.088.086,86R$ 1.088.086,86
09/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.700.697,62R$ 1.700.697,62
08/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 485.010,72R$ 485.010,72
07/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 65.161,81R$ 65.161,81
06/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 958.200,17R$ 958.200,17
05/2022R$ 1.180,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 634.242,58R$ 635.422,88
04/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 502.464,18R$ 502.464,18
03/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 132.912,32R$ 132.912,32

Passivos CPTR11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
05/2025R$ 0,00R$ 347.841,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 66.660,14R$ 414.501,89
04/2025R$ 0,00R$ 348.661,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 44.975,75R$ 393.636,94
03/2025R$ 0,00R$ 348.086,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 76.861,18R$ 424.948,00
02/2025R$ 0,00R$ 345.459,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 166.182,48R$ 511.641,95
01/2025R$ 0,00R$ 341.106,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 234.766,43R$ 575.872,81
12/2024R$ 0,00R$ 338.437,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.816,01R$ 364.253,83
11/2024R$ 0,00R$ 334.908,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.126,84R$ 358.035,47
10/2024R$ 0,00R$ 337.091,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.437,67R$ 357.529,00
09/2024R$ 0,00R$ 336.114,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.469,93R$ 356.584,66
08/2024R$ 0,00R$ 348.108,88R$ 320.800,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.862,14R$ 709.771,82
07/2024R$ 0,00R$ 347.274,36R$ 82.568,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 38.330,28R$ 468.173,19
06/2024R$ 0,00R$ 347.456,38R$ 535.905,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 36.507,72R$ 919.869,36
05/2024R$ 0,00R$ 346.887,78R$ 316.994,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 36.000,91R$ 699.882,78
04/2024R$ 0,00R$ 347.427,40R$ 331.235,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 48.092,83R$ 726.756,07
03/2024R$ 0,00R$ 347.725,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 43.848,83R$ 391.574,63
02/2024R$ 0,00R$ 348.051,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 38.294,27R$ 386.345,53
01/2024R$ 0,00R$ 348.491,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 38.250,79R$ 386.742,04
12/2023R$ 0,00R$ 347.453,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 48.838,57R$ 396.291,78
11/2023R$ 0,00R$ 346.188,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 43.536,25R$ 389.724,71
10/2023R$ 0,00R$ 346.775,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 43.729,67R$ 390.505,14
09/2023R$ 0,00R$ 349.569,35R$ 593.027,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 58.116,32R$ 1.000.712,97
08/2023R$ 0,00R$ 347.737,02R$ 38.661,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 48.590,55R$ 434.989,08
07/2023R$ 0,00R$ 348.769,67R$ 222.168,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 57.096,24R$ 628.034,37
06/2023R$ 0,00R$ 349.433,52R$ 1.192.901,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 49.696,02R$ 1.592.031,24
05/2023R$ 0,00R$ 349.427,18R$ 1.002.828,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 47.673,93R$ 1.399.929,39
04/2023R$ 0,00R$ 351.582,94R$ 1.067.475,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 62.349,11R$ 1.481.407,41
03/2023R$ 0,00R$ 350.460,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.690,55R$ 410.151,34
02/2023R$ 0,00R$ 351.078,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 58.456,49R$ 409.535,09
01/2023R$ 0,00R$ 132.901,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 116.558,76R$ 249.459,81
12/2022R$ 0,00R$ 340.188,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 69.057,37R$ 409.245,91
11/2022R$ 0,00R$ 51.043,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.353,89R$ 134.396,95
10/2022R$ 0,00R$ 50.608,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 76.273,83R$ 126.882,19
09/2022R$ 0,00R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 71.018,70R$ 96.018,70
08/2022R$ 0,00R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 238.927,29R$ 263.927,29
07/2022R$ 0,00R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 70.880,80R$ 95.880,80
06/2022R$ 4.327.985,19R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 118.317,42R$ 4.471.302,61
05/2022R$ 3.027.929,86R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 403.558,09R$ 3.456.487,95
04/2022R$ 1.412.936,49R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 49.063,69R$ 1.487.000,18
03/2022R$ 84.741,54R$ 10.909,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 72.308,69R$ 167.959,32