GCRA11-
Galápagos Recebíveis FIAGRO
R$ 50,95+0,05(+0,10%)
GCRA11-
Galápagos Recebíveis FIAGRO
R$ 50,95+0,05(+0,10%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: abril/2025
Valor em Caixa

7,41%

R$ 11.178.783,79 no total

Alavancagem

0,88%

-10,93% de variação

Taxa Adm.

0,0953%

R$ 0,08 por cota

Patrimônio/Cota

R$ 86,20

0,6113% de variação

Valor Patrimonial GCRA11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
04/2025R$ 150.928.754,11R$ 86,201.750.8650,60R$ 52,07
03/2025R$ 150.011.681,77R$ 85,681.750.8650,60R$ 51,50
02/2025R$ 149.974.370,68R$ 85,661.750.8650,59R$ 50,93
01/2025R$ 149.728.683,79R$ 85,521.750.8650,55R$ 47,05
12/2024R$ 148.085.456,30R$ 84,581.750.8650,51R$ 43,49
11/2024R$ 150.025.988,97R$ 85,691.750.8650,52R$ 44,28
10/2024R$ 151.755.928,34R$ 86,671.750.8650,55R$ 47,69
09/2024R$ 151.139.585,89R$ 86,321.750.8650,61R$ 53,02
08/2024R$ 152.116.737,49R$ 86,881.750.8650,71R$ 61,92
07/2024R$ 152.120.906,73R$ 86,881.750.8650,68R$ 58,73
06/2024R$ 151.351.932,70R$ 86,441.750.8650,70R$ 60,50
05/2024R$ 155.151.450,45R$ 88,611.750.8650,70R$ 62,35
04/2024R$ 152.872.907,97R$ 87,311.750.8650,74R$ 64,67
03/2024R$ 155.091.708,76R$ 88,581.750.8650,73R$ 65,00
02/2024R$ 165.995.776,58R$ 94,811.750.8650,70R$ 66,15
01/2024R$ 167.417.883,05R$ 95,621.750.8650,76R$ 72,70
12/2023R$ 171.893.428,38R$ 98,181.750.8650,77R$ 76,00
11/2023R$ 172.073.260,88R$ 98,281.750.8650,80R$ 78,50
10/2023R$ 171.325.024,77R$ 97,851.750.8650,88R$ 85,66
09/2023R$ 171.323.564,82R$ 97,851.750.8650,90R$ 88,47
08/2023R$ 171.366.732,39R$ 97,881.750.8650,93R$ 91,39
07/2023R$ 171.323.658,69R$ 97,851.750.8650,96R$ 93,75
06/2023R$ 171.630.837,17R$ 98,031.750.8650,99R$ 96,98
05/2023R$ 171.758.331,32R$ 98,101.750.8650,96R$ 93,75
04/2023R$ 171.608.604,07R$ 98,011.750.8650,93R$ 91,52
03/2023R$ 171.819.082,22R$ 98,131.750.8650,96R$ 93,75
02/2023R$ 171.337.239,92R$ 97,861.750.8650,97R$ 95,13
01/2023R$ 171.648.099,62R$ 98,041.750.8650,98R$ 95,84
12/2022R$ 171.454.087,39R$ 97,931.750.8650,99R$ 96,49
11/2022R$ 171.427.841,56R$ 97,911.750.8651,00R$ 98,00
10/2022R$ 171.582.258,95R$ 98,001.750.8651,01R$ 99,33
09/2022R$ 171.395.771,03R$ 97,891.750.8651,02R$ 100,13
08/2022R$ 173.594.241,47R$ 99,151.750.8651,03R$ 102,23
07/2022R$ 156.409.799,12R$ 98,821.582.8311,04R$ 102,93
06/2022R$ 85.612.046,83R$ 98,48869.3151,04R$ 102,00
05/2022R$ 71.254.839,01R$ 98,61722.5991,05R$ 103,90
04/2022R$ 71.240.706,95R$ 98,59722.5991,05R$ 103,80
03/2022R$ 71.157.302,69R$ 98,47722.5991,03R$ 101,85
02/2022R$ 70.917.159,24R$ 98,14722.5991,04R$ 102,00
01/2022R$ 70.943.562,35R$ 98,18722.5991,04R$ 102,19
12/2021R$ 71.883.389,83R$ 99,48722.5990,00R$ 0,00
11/2021R$ 42.122.443,68R$ 100,44419.4000,00R$ 0,00
10/2021R$ 42.149.246,53R$ 100,50419.4000,00R$ 0,00
09/2021R$ 42.344.932,53R$ 100,97419.4000,00R$ 0,00
08/2021R$ 41.939.012,61R$ 100,00419.4000,00R$ 0,00

Caixa GCRA11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
04/2025R$ 1.495,54R$ 11.177.288,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.178.783,79
03/2025R$ 1.750,24R$ 14.254.691,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.256.441,25
02/2025R$ 1.400,14R$ 729.783,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 731.183,51
01/2025R$ 3.683,20R$ 6.877.446,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.881.129,88
12/2024R$ 1.976,41R$ 13.995.940,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.997.916,91
11/2024R$ 1.566,57R$ 9.186.090,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.187.656,88
10/2024R$ 4.628,11R$ 15.915.793,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.920.421,72
09/2024R$ 1.267,08R$ 15.893.687,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.894.954,11
08/2024R$ 2.863,02R$ 10.738.161,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.741.024,83
07/2024R$ 1.937,86R$ 7.149.432,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.151.369,92
06/2024R$ 10.823,24R$ 20.248.292,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.259.115,86
05/2024R$ 1.592,60R$ 14.386.577,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.388.169,84
04/2024R$ 2.462,02R$ 4.843.817,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.846.279,91
03/2024R$ 2.946,20R$ 5.282.747,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.285.693,39
02/2024R$ 5.520,48R$ 2.160.766,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.166.287,37
01/2024R$ 1.100,55R$ 9.693.856,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.694.956,71
12/2023R$ 1.703,13R$ 10.439.030,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.440.734,01
11/2023R$ 2.007,95R$ 1.331.234,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.333.242,46
10/2023R$ 1.135,79R$ 826.845,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 827.981,46
09/2023R$ 2.942,68R$ 41.447,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 44.390,27
08/2023R$ 1.799,85R$ 2.003.835,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.005.635,67
07/2023R$ 1.620,55R$ 10.468.072,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.469.693,24
06/2023R$ 1.844,77R$ 13.878.964,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.880.809,20
05/2023R$ 3.585,89R$ 17.690.242,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.693.828,29
04/2023R$ 3.144,09R$ 12.420.250,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.423.394,67
03/2023R$ 1.615,06R$ 4.395.819,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.397.434,16
02/2023R$ 4.264,53R$ 3.706.112,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.710.377,28
01/2023R$ 3.712,64R$ 4.934.330,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.938.043,17
12/2022R$ 2.156,67R$ 7.363.918,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.366.075,23
11/2022R$ 3.682,64R$ 12.120.946,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.124.629,33
10/2022R$ 4.936,07R$ 11.719.697,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.724.633,31
09/2022R$ 9.137,11R$ 11.267.995,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.277.132,79
08/2022R$ 1.679,85R$ 32.384.755,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.386.434,95
07/2022R$ 3.734,66R$ 40.192.397,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.196.132,43
06/2022R$ 1.429,76R$ 11.198.989,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.200.419,58
05/2022R$ 2.180,37R$ 1.353.369,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.355.549,61
04/2022R$ 8.767,93R$ 1.192.345,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.201.113,70
03/2022R$ 4.420,39R$ 1.165.048,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.169.468,42
02/2022R$ 6.302,36R$ 4.728.850,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.735.152,83
01/2022R$ 18.290.999,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.290.999,05
12/2021R$ 2.126,38R$ 23.355.257,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.357.384,28
11/2021R$ 1.894,14R$ 5.265.922,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.267.816,47
10/2021R$ 7.578,71R$ 4.541.192,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.548.771,31
09/2021R$ 386.445,09R$ 3.284.095,89R$ 0,00R$ 38.730.330,19R$ 42.400.871,17
08/2021R$ 1.817,08R$ 6.767.364,17R$ 0,00R$ 35.183.356,82R$ 41.952.538,07

Passivos GCRA11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
04/2025R$ 1.138.062,25R$ 143.761,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 63.245,57R$ 1.345.069,01
03/2025R$ 1.155.570,90R$ 143.725,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 58.178,03R$ 1.357.474,37
02/2025R$ 1.138.062,25R$ 143.489,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 51.909,81R$ 1.333.462,05
01/2025R$ 1.050.519,00R$ 141.948,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 46.538,31R$ 1.239.006,10
12/2024R$ 1.050.519,00R$ 143.774,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.402,86R$ 1.234.696,77
11/2024R$ 1.015.501,70R$ 145.432,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.546,28R$ 1.195.480,74
10/2024R$ 1.050.519,00R$ 144.842,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 99.244,93R$ 1.294.606,03
09/2024R$ 1.120.553,60R$ 145.778,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 92.830,58R$ 1.359.162,72
08/2024R$ 1.173.079,55R$ 145.782,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 86.898,08R$ 1.405.760,16
07/2024R$ 0,00R$ 145.045,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80.445,77R$ 225.491,37
06/2024R$ 1.225.605,50R$ 148.686,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 74.031,43R$ 1.448.323,74
05/2024R$ 0,00R$ 147.072,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 68.408,94R$ 215.480,98
04/2024R$ 1.313.148,75R$ 155.542,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 62.505,33R$ 1.531.196,36
03/2024R$ 1.400.692,00R$ 159.079,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 56.320,59R$ 1.616.091,87
02/2024R$ 1.488.235,25R$ 160.442,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50.698,10R$ 1.699.375,49
01/2024R$ 1.663.321,75R$ 164.731,20R$ 6.091,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.356,73R$ 1.879.500,97
12/2023R$ 1.750.865,00R$ 164.903,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 39.171,99R$ 1.954.940,53
11/2023R$ 1.750.865,00R$ 164.186,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.770,36R$ 1.948.821,84
10/2023R$ 1.890.934,20R$ 164.185,09R$ 708.457,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.147,87R$ 2.791.724,67
09/2023R$ 1.925.951,50R$ 164.226,45R$ 549.762,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 57.078,68R$ 2.697.019,55
08/2023R$ 1.925.951,50R$ 164.185,18R$ 369.396,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 51.456,19R$ 2.510.989,72
07/2023R$ 1.925.951,50R$ 164.479,55R$ 252.293,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 70.448,16R$ 2.413.172,78
06/2023R$ 1.960.968,80R$ 164.627,39R$ 197.084,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 65.286,71R$ 2.387.967,63
05/2023R$ 2.101.038,00R$ 164.458,25R$ 32.667,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 60.145,91R$ 2.358.309,42
04/2023R$ 2.241.107,20R$ 164.659,96R$ 42.899,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 54.760,31R$ 2.503.426,59
03/2023R$ 2.223.598,55R$ 164.198,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50.353,91R$ 2.438.150,64
02/2023R$ 2.171.072,60R$ 164.496,09R$ 68.207,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 44.225,63R$ 2.448.001,96
01/2023R$ 2.136.055,30R$ 164.310,17R$ 23.032,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 61.565,29R$ 2.384.963,39
12/2022R$ 2.136.055,30R$ 164.285,01R$ 336.358,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.044,63R$ 2.671.743,56
11/2022R$ 2.101.038,00R$ 164.433,00R$ 240.822,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.659,03R$ 2.535.952,98
10/2022R$ 2.101.038,00R$ 164.254,28R$ 149.771,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.129,94R$ 2.439.193,48
09/2022R$ 2.101.038,00R$ 166.361,15R$ 188.702,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.650,93R$ 2.463.752,11
08/2022R$ 0,00R$ 149.892,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 61.307,48R$ 211.200,14
07/2022R$ 0,00R$ 82.044,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.776,51R$ 109.821,39
06/2022R$ 0,00R$ 68.285,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 68.285,90
05/2022R$ 0,00R$ 68.272,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 68.272,34
04/2022R$ 0,00R$ 68.192,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.188,34R$ 81.380,76
03/2022R$ 0,00R$ 67.962,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.034,13R$ 79.996,41
02/2022R$ 0,00R$ 67.987,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.039,34R$ 78.026,92
01/2022R$ 0,00R$ 68.888,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.786,06R$ 78.674,31
12/2021R$ 0,00R$ 40.564,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.218,57R$ 47.783,09
11/2021R$ 0,00R$ 40.393,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.665,56R$ 45.058,59
10/2021R$ 0,00R$ 9.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.370,59R$ 10.370,59
09/2021R$ 0,00R$ 9.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 46.938,64R$ 55.938,64
08/2021R$ 0,00R$ 2.863,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.661,82R$ 13.525,46