SNFZ11-
Suno Fazendas FIAGRO
R$ 9,82+0,15(+1,55%)
SNFZ11-
Suno Fazendas FIAGRO
R$ 9,82+0,15(+1,55%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: abril/2025
Valor em Caixa

1,75%

R$ 1.069.091,35 no total

Alavancagem

0,00%

0,00% de variação

Taxa Adm.

0,0155%

R$ 0,00 por cota

Patrimônio/Cota

R$ 9,85

0,1502% de variação

Valor Patrimonial SNFZ11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
04/2025R$ 61.050.466,72R$ 9,856.200.0000,99R$ 9,72
03/2025R$ 60.958.916,25R$ 9,836.200.0001,00R$ 9,79
02/2025R$ 61.242.496,14R$ 9,886.200.0000,99R$ 9,79
01/2025R$ 61.779.658,77R$ 9,966.200.0000,99R$ 9,88
12/2024R$ 61.506.225,69R$ 9,926.200.0001,01R$ 9,99
11/2024R$ 61.204.990,95R$ 9,876.200.0001,01R$ 9,98
10/2024R$ 61.291.402,16R$ 9,896.200.0001,01R$ 10,02
09/2024R$ 62.284.459,57R$ 10,056.200.0001,00R$ 10,00
08/2024R$ 62.677.816,25R$ 10,116.200.0000,98R$ 9,95
07/2024R$ 62.433.216,59R$ 10,076.200.0000,00R$ 0,00
06/2024R$ 62.296.226,74R$ 10,056.200.0000,00R$ 0,00
05/2024R$ 10.002.766,07R$ 10,001.000.0000,00R$ 0,00

Caixa SNFZ11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
04/2025R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.064.091,35R$ 1.069.091,35
03/2025R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 954.802,79R$ 959.802,79
02/2025R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 990.656,99R$ 995.656,99
01/2025R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 984.689,79R$ 989.689,79
12/2024R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 974.175,48R$ 979.175,48
11/2024R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 984.161,49R$ 989.161,49
10/2024R$ 4.993,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 965.121,97R$ 970.115,62
09/2024R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 986.467,94R$ 991.467,94
08/2024R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 997.767,91R$ 1.002.767,91
07/2024R$ 4.993,65R$ 613.479,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 618.472,89
06/2024R$ 5.000,00R$ 672.048,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 677.048,56
05/2024R$ 5.000,00R$ 9.997.633,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.002.633,13

Passivos SNFZ11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
04/2025R$ 403.000,00R$ 9.450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 57.798,31R$ 470.248,31
03/2025R$ 372.000,00R$ 10.728,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.194,26R$ 441.923,21
02/2025R$ 372.000,00R$ 9.450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 55.711,03R$ 437.161,03
01/2025R$ 372.000,00R$ 9.450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 115.335,95R$ 496.785,95
12/2024R$ 341.000,00R$ 10.735,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 56.380,04R$ 408.115,75
11/2024R$ 341.000,00R$ 9.450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 51.053,94R$ 401.503,94
10/2024R$ 341.000,00R$ 9.450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 58.677,64R$ 409.127,64
09/2024R$ 0,00R$ 9.450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 53.589,28R$ 63.039,28
08/2024R$ 341.000,00R$ 6.443,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 55.900,47R$ 403.343,54
07/2024R$ 0,00R$ 12.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 55.347,68R$ 67.947,68
06/2024R$ 0,00R$ 12.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.571,68R$ 40.171,68
05/2024R$ 0,00R$ 1.011,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 55,15R$ 1.067,06