AJFI11-
Aj Malls
R$ 7,49+0,14(+1,90%)
AJFI11-
Aj Malls
R$ 7,49+0,14(+1,90%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: março/2025
Valor em Caixa

0,90%

R$ 3.459.743,52 no total

Alavancagem

2,16%

-60,88% de variação

Taxa Adm.

0,0527%

R$ 0,01 por cota

Patrimônio/Cota

R$ 12,16

-0,0127% de variação

Valor Patrimonial AJFI11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
03/2025R$ 384.656.303,67R$ 12,1631.625.9780,60R$ 7,26
02/2025R$ 384.705.054,16R$ 12,1631.625.9780,56R$ 6,81
01/2025R$ 385.038.144,41R$ 12,1731.625.9780,56R$ 6,78
12/2024R$ 384.890.291,89R$ 12,1731.625.9780,62R$ 7,55
11/2024R$ 387.531.564,13R$ 12,2531.625.9780,60R$ 7,30
10/2024R$ 387.514.867,40R$ 12,2531.625.9780,60R$ 7,34
09/2024R$ 387.523.963,60R$ 12,2531.625.9780,62R$ 7,64
08/2024R$ 387.598.451,42R$ 12,2631.625.9780,68R$ 8,35
07/2024R$ 387.608.531,51R$ 12,2631.625.9780,70R$ 8,55
06/2024R$ 387.419.174,94R$ 12,2531.625.9780,67R$ 8,15
05/2024R$ 394.526.709,25R$ 12,4731.625.9780,73R$ 9,15
04/2024R$ 394.707.426,45R$ 12,4831.625.9780,74R$ 9,26
03/2024R$ 396.182.773,87R$ 12,5331.625.9780,79R$ 9,90
02/2024R$ 394.131.222,07R$ 12,4631.625.9780,77R$ 9,65
01/2024R$ 396.374.390,25R$ 12,5331.625.9780,76R$ 9,53
12/2023R$ 303.522.331,87R$ 9,6031.625.9781,01R$ 9,68
11/2023R$ 304.360.337,08R$ 9,6231.625.9780,97R$ 9,35

Caixa AJFI11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
03/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.459.743,52R$ 3.459.743,52
02/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.574.407,11R$ 3.574.407,11
01/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.940.926,43R$ 3.940.926,43
12/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.658.874,29R$ 3.658.874,29
11/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.884.655,00R$ 20.884.655,00
10/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.906.597,81R$ 20.906.597,81
09/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.722.980,40R$ 2.722.980,40
08/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.019.490,13R$ 15.019.490,13
07/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.536.889,94R$ 17.536.889,94
06/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.966.370,42R$ 18.966.370,42
05/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.046.282,78R$ 19.046.282,78
04/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.964.980,97R$ 19.964.980,97
03/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.239.109,06R$ 21.239.109,06
02/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.140.021,34R$ 19.140.021,34
01/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.755.896,13R$ 21.755.896,13
12/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.705.016,76R$ 21.705.016,76
11/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 258.689.728,26R$ 258.689.728,26

Passivos AJFI11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
03/2025R$ 0,00R$ 202.739,10R$ 0,00R$ 8.149.517,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 143.024,60R$ 8.495.280,77
02/2025R$ 69.443,16R$ 213.735,78R$ 0,00R$ 8.149.517,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 133.581,44R$ 8.566.277,45
01/2025R$ 0,00R$ 234.660,73R$ 0,00R$ 8.149.517,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 203.024,60R$ 8.587.202,40
12/2024R$ 0,00R$ 224.330,46R$ 0,00R$ 8.149.517,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.386,50R$ 8.457.234,03
11/2024R$ 0,00R$ 204.312,22R$ 0,00R$ 22.758.457,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.024,60R$ 23.045.794,21
10/2024R$ 0,00R$ 247.170,70R$ 0,00R$ 22.758.457,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.024,60R$ 23.088.652,69
09/2024R$ 0,00R$ 225.180,83R$ 0,00R$ 22.758.457,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.015,76R$ 23.066.653,98
08/2024R$ 0,00R$ 235.918,26R$ 0,00R$ -22.758.457,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.599.910,35R$ 23.077.371,22
07/2024R$ 0,00R$ 246.562,05R$ 0,00R$ 22.758.457,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 82.995,57R$ 23.088.015,01
06/2024R$ 0,00R$ 218.364,07R$ 0,00R$ 22.758.457,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75.904,68R$ 23.052.726,14
05/2024R$ 0,00R$ 229.656,36R$ 0,00R$ 22.758.457,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75.898,87R$ 23.064.012,62
04/2024R$ 62.352,27R$ 240.712,68R$ 0,00R$ 22.758.457,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.546,60R$ 23.075.068,94
03/2024R$ 0,00R$ 219.144,27R$ 0,00R$ 22.628.895,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 63.643,08R$ 22.911.682,59
02/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.628.895,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 129.178,09R$ 22.758.073,33
01/2024R$ 0,00R$ 184.381,52R$ 0,00R$ 22.628.895,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 305.311,53R$ 23.118.588,29
12/2023R$ 0,00R$ 168.682,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.087,24R$ 170.769,65
11/2023R$ 0,00R$ 160.510,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 160.510,35