BTHF11-
BTG Pactual Real Estate Hedge Fund
R$ 8,78+0,12(+1,39%)
BTHF11-
BTG Pactual Real Estate Hedge Fund
R$ 8,78+0,12(+1,39%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: maio/2025
Valor em Caixa

13,08%

R$ 273.645.738,35 no total

Alavancagem

0,00%

0,00% de variação

Taxa Adm.

0,0722%

R$ 0,01 por cota

Patrimônio/Cota

R$ 10,17

0,2698% de variação

Valor Patrimonial BTHF11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
05/2025R$ 2.092.446.732,71R$ 10,17205.846.9400,85R$ 8,68
04/2025R$ 2.086.817.257,77R$ 10,14205.846.9400,81R$ 8,18
03/2025R$ 2.092.241.998,90R$ 10,16205.846.9400,75R$ 7,62
02/2025R$ 2.037.511.480,30R$ 9,90205.846.9400,74R$ 7,36
01/2025R$ 2.023.884.682,49R$ 9,83205.846.9400,72R$ 7,10
12/2024R$ 2.036.646.534,68R$ 9,89205.846.9400,79R$ 7,86
11/2024R$ 2.109.305.434,36R$ 10,25205.846.9400,00R$ 0,00
10/2024R$ 2.123.575.678,23R$ 10,27206.724.9570,00R$ 0,00
09/2024R$ 565.396.244,89R$ 9,9756.729.9050,00R$ 0,00
08/2024R$ 583.937.538,05R$ 10,2956.729.9050,00R$ 0,00
07/2024R$ 581.978.311,25R$ 10,2656.729.9050,00R$ 0,00
06/2024R$ 588.713.856,34R$ 10,3856.729.9050,00R$ 0,00
05/2024R$ 578.096.357,75R$ 10,1956.729.9050,00R$ 0,00
04/2024R$ 575.056.928,62R$ 10,1456.729.9050,00R$ 0,00
03/2024R$ 579.182.299,37R$ 10,2156.729.9050,00R$ 0,00
02/2024R$ 580.404.242,07R$ 10,2356.729.9050,00R$ 0,00
01/2024R$ 581.670.447,07R$ 10,2556.729.9050,00R$ 0,00
12/2023R$ 575.667.118,14R$ 10,1556.729.9050,00R$ 0,00
11/2023R$ 580.162.976,25R$ 10,2356.729.9050,00R$ 0,00
10/2023R$ 580.985.204,56R$ 10,2456.729.9050,00R$ 0,00
09/2023R$ 365.813.802,46R$ 10,1636.000.0000,00R$ 0,00
08/2023R$ 367.621.306,64R$ 10,2136.000.0000,00R$ 0,00
07/2023R$ 367.191.787,80R$ 10,2036.000.0000,00R$ 0,00
06/2023R$ 360.363.505,59R$ 10,0136.000.0000,00R$ 0,00
05/2023R$ 361.908.385,76R$ 10,0536.000.0000,00R$ 0,00
04/2023R$ 361.447.101,54R$ 10,0436.000.0000,00R$ 0,00
03/2023R$ 361.934.565,73R$ 10,0536.000.0000,00R$ 0,00
02/2023R$ 361.999.921,24R$ 10,0636.000.0000,00R$ 0,00
01/2023R$ 360.000.000,00R$ 10,0036.000.0000,00R$ 0,00

Caixa BTHF11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
05/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 195.981.817,17R$ 77.663.921,18R$ 273.645.738,35
04/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 159.405.860,88R$ 67.501.353,95R$ 226.907.214,83
03/2025R$ 0,00R$ 10.094.060,41R$ 117.689.785,41R$ 54.375.589,57R$ 182.159.435,39
02/2025R$ 0,00R$ 6.047.549,66R$ 40.290.378,33R$ 71.279.392,81R$ 117.617.320,80
01/2025R$ 0,00R$ 5.988.030,13R$ 0,00R$ 49.509.703,36R$ 55.497.733,49
12/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 51.284.882,97R$ 51.284.882,97
11/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 41.845.647,50R$ 127.869.706,76R$ 169.715.354,26
10/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 103.524.170,29R$ 15.277.332,90R$ 118.801.503,19
09/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75.499.979,33R$ 75.499.979,33
08/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 82.561.648,76R$ 82.561.648,76
07/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75.240.364,22R$ 75.240.364,22
06/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 57.907.744,17R$ 57.907.744,17
05/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 108.863.667,75R$ 108.863.667,75
04/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 104.710.251,46R$ 104.710.251,46
03/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 168.512.626,45R$ 168.512.626,45
02/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 173.184.407,91R$ 173.184.407,91
01/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 177.788.839,88R$ 177.788.839,88
12/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 240.369.331,00R$ 240.369.331,00
11/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 213.664.354,90R$ 213.664.354,90
10/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 264.924.068,95R$ 264.924.068,95
09/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 54.583.622,33R$ 54.583.622,33
08/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.792.232,20R$ 83.792.232,20
07/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50.913.648,75R$ 50.913.648,75
06/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 74.066.035,27R$ 74.066.035,27
05/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 76.255.425,45R$ 76.255.425,45
04/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 78.253.720,13R$ 78.253.720,13
03/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125.409.549,76R$ 125.409.549,76
02/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 178.480.423,44R$ 178.480.423,44
01/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 360.000.000,00R$ 360.000.000,00

Passivos BTHF11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
05/2025R$ 0,00R$ 1.511.002,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.137.159,46R$ 3.648.161,77
04/2025R$ 0,00R$ 1.830.711,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 651.579,25R$ 2.482.291,00
03/2025R$ 0,00R$ 1.782.822,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 92.348,77R$ 1.875.171,32
02/2025R$ 0,00R$ 1.951.786,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 420.919,97R$ 2.372.706,24
01/2025R$ 0,00R$ 1.951.786,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.067.219,06R$ 7.019.005,33
12/2024R$ 20.038.643,90R$ 2.021.417,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 885.061,07R$ 22.945.122,68
11/2024R$ 0,00R$ 2.035.093,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 105.073.260,66R$ 107.108.354,02
10/2024R$ 0,00R$ 541.838,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 406.106,86R$ 947.944,93
09/2024R$ 14.096.002,06R$ 559.606,81R$ 1.330.405,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 601.336,58R$ 16.587.351,02
08/2024R$ 0,00R$ 557.729,22R$ 867.128,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 420.524,73R$ 1.845.382,02
07/2024R$ 0,00R$ 564.184,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.733,33R$ 596.917,44
06/2024R$ 5.219.151,26R$ 554.009,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.400,00R$ 5.802.560,26
05/2024R$ 0,00R$ 551.096,23R$ 3.420.434,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.557.579,31R$ 5.529.109,54
04/2024R$ 0,00R$ 555.049,71R$ 3.420.434,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 501.117,39R$ 4.476.601,10
03/2024R$ 0,00R$ 556.220,73R$ 3.420.434,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.019.835,20R$ 4.996.489,93
02/2024R$ 0,00R$ 557.434,18R$ 3.420.434,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.412,86R$ 4.011.281,04
01/2024R$ 0,00R$ 551.680,99R$ 3.547.457,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.743,30R$ 4.126.881,75
12/2023R$ 5.127.392,01R$ 556.674,71R$ 3.420.434,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.999,98R$ 9.124.500,70
11/2023R$ 0,00R$ 556.777,49R$ 3.853.124,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.666,65R$ 4.426.568,65
10/2023R$ 0,00R$ 350.571,57R$ 3.426.581,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.667,71R$ 3.791.820,31
09/2023R$ 5.753.283,59R$ 352.303,75R$ 3.229.502,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 51.714,49R$ 9.386.804,16
08/2023R$ 5.324.553,77R$ 351.892,13R$ 2.294.637,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.666,66R$ 8.005.749,78
07/2023R$ 5.536.075,15R$ 345.348,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.333,33R$ 5.912.756,84
06/2023R$ 5.189.107,99R$ 346.828,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.000,00R$ 5.563.936,86
05/2023R$ 4.812.671,35R$ 346.386,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.833,34R$ 5.184.891,50
04/2023R$ 4.776.095,46R$ 346.853,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.277,24R$ 5.152.226,66
03/2023R$ 5.098.871,18R$ 346.916,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.957,93R$ 5.467.745,70
02/2023R$ 2.789.858,17R$ 345.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.638,62R$ 3.149.496,79
01/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00