CPSH11-
Shoppings AAA
R$ 9,40+0,05(+0,53%)
CPSH11-
Shoppings AAA
R$ 9,40+0,05(+0,53%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: março/2025
Valor em Caixa

0,11%

R$ 1.087.286,46 no total

Alavancagem

9,64%

-62,58% de variação

Taxa Adm.

0,0593%

R$ 0,01 por cota

Patrimônio/Cota

R$ 11,87

1,6792% de variação

Valor Patrimonial CPSH11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
03/2025R$ 945.700.503,06R$ 11,8779.699.8180,76R$ 8,99
02/2025R$ 930.082.493,98R$ 11,6779.699.8180,73R$ 8,55
01/2025R$ 933.006.159,40R$ 11,7179.699.8180,75R$ 8,78
12/2024R$ 927.625.875,79R$ 11,6479.699.8180,77R$ 8,99
11/2024R$ 891.969.576,93R$ 11,1979.699.8180,82R$ 9,20
11/2024R$ 879.278.731,77R$ 11,0379.699.8180,83R$ 9,20
10/2024R$ 891.969.576,93R$ 11,1979.699.8180,88R$ 9,90
09/2024R$ 889.492.755,95R$ 11,1679.699.8180,92R$ 10,30
08/2024R$ 725.673.801,61R$ 11,3663.876.2000,93R$ 10,60
08/2024R$ 903.387.396,84R$ 11,3379.699.8180,94R$ 10,60
07/2024R$ 725.673.801,61R$ 11,3663.876.2000,96R$ 10,96
06/2024R$ 725.621.991,05R$ 11,3663.876.2000,94R$ 10,70
05/2024R$ 735.284.893,06R$ 11,5163.876.2000,91R$ 10,43
04/2024R$ 742.422.176,40R$ 11,6263.876.2000,92R$ 10,72
03/2024R$ 738.974.158,62R$ 11,5763.876.2000,93R$ 10,80
03/2024R$ 741.791.793,50R$ 116,136.387.6200,09R$ 10,80
02/2024R$ 738.974.158,62R$ 115,696.387.6200,09R$ 10,81
01/2024R$ 512.179.426,75R$ 118,914.307.4610,09R$ 10,96
12/2023R$ 502.688.426,89R$ 116,704.307.4610,09R$ 11,04
11/2023R$ 378.071.696,02R$ 113,203.340.0000,09R$ 10,72
10/2023R$ 378.536.586,85R$ 113,333.340.0000,10R$ 10,84
09/2023R$ 367.542.488,88R$ 110,043.340.0000,10R$ 11,00
08/2023R$ 329.158.261,54R$ 111,382.955.2220,10R$ 11,54
07/2023R$ 259.904.912,03R$ 115,132.257.4920,10R$ 11,77
06/2023R$ 139.860.908,37R$ 102,091.370.0000,00R$ 0,00
05/2023R$ 34.671.624,99R$ 101,98340.0000,00R$ 0,00
04/2023R$ 34.494.325,62R$ 101,45340.0000,00R$ 0,00
03/2023R$ 34.555.302,60R$ 101,63340.0000,00R$ 0,00
02/2023R$ 34.018.467,94R$ 100,05340.0000,00R$ 0,00

Caixa CPSH11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
03/2025R$ 15.471,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.071.815,14R$ 1.087.286,46
02/2025R$ 26.846,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.264.412,60R$ 1.291.259,46
01/2025R$ 15.587,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.244.728,94R$ 2.260.316,24
12/2024R$ 22.019,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.865.759,44R$ 8.887.778,85
11/2024R$ 268,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.823.754,02R$ 2.824.022,62
11/2024R$ 2.197,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 305.325,31R$ 307.522,31
10/2024R$ 268,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.823.754,02R$ 2.824.022,62
09/2024R$ 18.178,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.089.744,85R$ 2.107.923,03
08/2024R$ 54.834,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.190.970,89R$ 9.245.805,00
08/2024R$ 11.648,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.343.046,07R$ 2.354.694,69
07/2024R$ 54.834,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.190.970,89R$ 9.245.805,00
06/2024R$ 3.687,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.319.328,62R$ 13.323.016,03
05/2024R$ 5.376,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.395.540,81R$ 1.400.917,37
04/2024R$ 1.979,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.936.011,90R$ 3.937.991,67
03/2024R$ 1.956,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 95.843.644,55R$ 95.845.600,70
03/2024R$ 26.616,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.726.572,83R$ 2.753.189,14
02/2024R$ 1.956,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 95.843.644,55R$ 95.845.600,70
01/2024R$ 1.050,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.874.692,13R$ 13.875.742,56
12/2023R$ 1.678.074,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.245.382,64R$ 35.923.457,10
11/2023R$ 143.816,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 56.314,58R$ 200.131,00
10/2023R$ 9.978,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 66.968.231,82R$ 66.978.210,19
09/2023R$ 10.107,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.568.431,21R$ 3.578.538,28
08/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.218.041,20R$ 40.218.041,20
07/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.921.865,17R$ 2.921.865,17
06/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 355.458,94R$ 355.458,94
05/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.528.483,77R$ 2.528.483,77
04/2023R$ 601.905,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.427.037,79R$ 2.028.943,12
03/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.445.933,38R$ 1.445.933,38
02/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.742.900,14R$ 1.742.900,14

Passivos CPSH11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
03/2025R$ 0,00R$ 560.721,43R$ 0,01R$ 90.640.767,12R$ 0,00R$ 0,00R$ -1.065.595,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.809.339,98R$ 100.945.233,03
02/2025R$ 0,00R$ 557.923,63R$ 0,01R$ 112.623.272,63R$ 0,00R$ 0,00R$ -2.723,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.080.488,35R$ 114.258.960,97
01/2025R$ 0,00R$ 550.905,51R$ 0,01R$ 112.623.272,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.478.213,52R$ 114.652.391,67
12/2024R$ 7.969.981,80R$ 572.966,18R$ 880.141,60R$ 112.623.272,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.745.797,23R$ 130.792.159,44
11/2024R$ 0,00R$ 633.634,34R$ 105.847,64R$ 132.530.487,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.117.246,12R$ 135.387.215,13
11/2024R$ 0,00R$ 608.772,39R$ 715.778,32R$ 132.530.487,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 362.992,57R$ 134.218.030,31
10/2024R$ 0,00R$ 633.634,34R$ 105.847,64R$ 132.530.487,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.117.246,12R$ 135.387.215,13
09/2024R$ 0,00R$ 667.535,31R$ 105.847,64R$ 65.780.487,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 44.569.567,14R$ 111.123.437,12
08/2024R$ 0,00R$ 580.328,14R$ 105.847,64R$ 128.294.413,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.545.700,73R$ 148.526.289,74
08/2024R$ 0,00R$ 580.539,04R$ 105.847,64R$ 108.314.489,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.790.915,67R$ 112.791.791,42
07/2024R$ 0,00R$ 580.328,14R$ 105.847,64R$ 128.294.413,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.545.700,73R$ 148.526.289,74
06/2024R$ 5.962.273,06R$ 588.227,92R$ 0,00R$ 128.294.413,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.699.840,96R$ 146.544.755,17
05/2024R$ 0,00R$ 593.937,75R$ 0,00R$ 169.544.413,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 501.114,51R$ 170.639.465,49
04/2024R$ 0,00R$ 593.433,43R$ 0,00R$ 169.544.413,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 410.179,55R$ 170.548.026,21
03/2024R$ 0,00R$ 409.743,54R$ 0,00R$ 169.544.413,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 86.674.435,09R$ 256.628.591,86
03/2024R$ 0,00R$ 591.179,33R$ 0,00R$ 169.544.413,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.476.719,58R$ 175.612.312,14
02/2024R$ 0,00R$ 409.743,54R$ 0,00R$ 169.544.413,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 86.674.435,09R$ 256.628.591,86
01/2024R$ 0,00R$ 393.772,60R$ 0,00R$ 159.183.555,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.090.341,54R$ 160.667.669,76
12/2023R$ 3.674.000,00R$ 40.957,76R$ 0,00R$ 253.145.489,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.264.029,52R$ 282.124.476,93
11/2023R$ 0,00R$ 41.008,13R$ 0,00R$ 174.395.489,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 63.041,94R$ 174.499.539,72
10/2023R$ 0,00R$ 39.817,10R$ 0,00R$ 174.395.489,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 65.519.113,99R$ 239.954.420,74
09/2023R$ 4.615.234,46R$ 35.658,82R$ 0,00R$ 172.557.041,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 72.017,88R$ 177.279.953,03
08/2023R$ 2.867.175,02R$ 41.819,86R$ 0,00R$ 36.453.912,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 431.620,17R$ 39.794.527,72
07/2023R$ 2.897.685,91R$ 25.750,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 54.000,00R$ 2.977.436,75
06/2023R$ 0,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.000,00R$ 65.000,00
05/2023R$ 1.674.341,73R$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 36.000,00R$ 1.725.341,73
04/2023R$ 1.247.281,84R$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.587,32R$ 1.291.869,16
03/2023R$ 527.318,08R$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.724,88R$ 562.042,96
02/2023R$ 562.108,21R$ 3.333,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.862,44R$ 575.303,98