HGBL11-
Hedge Brasil Logístico Industrial
R$ 8,54-0,09(-1,02%)
HGBL11-
Hedge Brasil Logístico Industrial
R$ 8,54-0,09(-1,02%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: março/2025
Valor em Caixa

4,29%

R$ 9.482.647,96 no total

Alavancagem

10,52%

∞% de variação

Taxa Adm.

0,0461%

R$ 0,00 por cota

Patrimônio/Cota

R$ 9,26

-1,3814% de variação

Valor Patrimonial HGBL11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
03/2025R$ 221.291.461,12R$ 9,2623.905.1210,92R$ 8,56
02/2025R$ 224.464.543,79R$ 9,3923.905.1210,94R$ 8,80
01/2025R$ 219.565.258,63R$ 9,1823.905.1210,97R$ 8,87
12/2024R$ 121.030.117,30R$ 9,0713.350.0000,98R$ 8,90
11/2024R$ 131.135.365,21R$ 9,8213.350.0001,06R$ 10,43
10/2024R$ 118.884.835,34R$ 9,7212.233.4721,06R$ 10,29
09/2024R$ 119.846.614,87R$ 9,8012.233.4721,05R$ 10,32
08/2024R$ 121.646.659,17R$ 9,9412.233.4721,03R$ 10,26
07/2024R$ 122.203.147,86R$ 10,0112.206.6811,02R$ 10,23
06/2024R$ 23.941.035,34R$ 9,982.400.0001,05R$ 10,43
05/2024R$ 24.484.744,17R$ 10,202.400.0001,02R$ 10,39
04/2024R$ 24.382.888,29R$ 10,162.400.0001,03R$ 10,49
03/2024R$ 24.012.045,36R$ 10,012.400.0000,00R$ 0,00

Caixa HGBL11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
03/2025R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.480.647,96R$ 9.482.647,96
02/2025R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.681.614,09R$ 9.683.614,09
01/2025R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.333.945,58R$ 9.335.945,58
12/2024R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.628.853,37R$ 9.630.853,37
11/2024R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.293.990,75R$ 5.295.990,75
10/2024R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.961.044,80R$ 4.963.044,80
09/2024R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.833.494,29R$ 4.835.494,29
08/2024R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.724.274,97R$ 4.726.274,97
07/2024R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.609.699,52R$ 4.611.699,52
06/2024R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.019.700,74R$ 2.021.700,74
05/2024R$ 1.040.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.955.673,53R$ 4.995.673,53
04/2024R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.162.992,53R$ 3.164.992,53
03/2024R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.005.707,35R$ 24.007.707,35

Passivos HGBL11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
03/2025R$ 1.721.168,71R$ 101.982,40R$ 0,00R$ 11.557.505,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.640.508,88R$ 26.021.165,60
02/2025R$ 1.723.040,14R$ 106.779,91R$ 0,00R$ 22.896.736,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.331.689,86R$ 26.058.246,21
01/2025R$ 1.723.040,14R$ 109.201,23R$ 0,00R$ 22.673.330,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.402.124,93R$ 25.907.697,22
12/2024R$ 1.971.427,78R$ 20.856,96R$ 0,00R$ 22.445.908,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 106.934.141,35R$ 131.372.334,77
11/2024R$ 1.870.255,70R$ 19.545,60R$ 0,00R$ 22.238.769,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.424.772,95R$ 25.553.344,11
10/2024R$ 1.902.012,48R$ 22.081,38R$ 0,00R$ 22.063.806,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.096.599,33R$ 36.084.499,19
09/2024R$ 1.835.020,80R$ 20.425,18R$ 0,00R$ 32.791.418,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.137.680,01R$ 35.784.544,54
08/2024R$ 1.835.020,80R$ 21.643,24R$ 0,00R$ 32.519.826,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.122.520,58R$ 35.499.011,43
07/2024R$ 1.831.002,15R$ 20.150,22R$ 0,00R$ 32.240.139,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.413.846,39R$ 35.505.138,60
06/2024R$ 660.647,95R$ 11.764,47R$ 0,00R$ 31.950.311,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 98.092.278,63R$ 130.715.002,45
05/2024R$ 408.000,00R$ 12.294,63R$ 0,00R$ 31.700.405,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.845.412,41R$ 33.966.112,44
04/2024R$ 408.000,00R$ 12.804,01R$ 0,00R$ 31.200.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.765,07R$ 31.641.569,08
03/2024R$ 0,00R$ 3.428,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.483,88R$ 7.911,94