KNUQ11-
Kinea Unique HY CDI
R$ 103,31-0,24(-0,23%)
KNUQ11-
Kinea Unique HY CDI
R$ 103,31-0,24(-0,23%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: abril/2025
Valor em Caixa

7,36%

R$ 114.121.224,69 no total

Alavancagem

8,33%

557,69% de variação

Taxa Adm.

0,1135%

R$ 0,11 por cota

Patrimônio/Cota

R$ 101,28

0,0245% de variação

Valor Patrimonial KNUQ11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
04/2025R$ 1.550.831.901,03R$ 101,2815.312.5171,02R$ 103,45
03/2025R$ 1.550.451.913,25R$ 101,2515.312.5171,04R$ 105,05
02/2025R$ 1.550.371.743,71R$ 101,2515.312.5171,01R$ 102,50
01/2025R$ 1.549.856.041,71R$ 101,2115.312.5170,98R$ 99,09
12/2024R$ 1.549.077.437,27R$ 101,1615.312.5171,03R$ 104,18
11/2024R$ 1.547.793.522,55R$ 101,0815.312.5171,02R$ 103,57
10/2024R$ 1.547.163.056,18R$ 101,0415.312.5171,02R$ 103,45
09/2024R$ 1.546.368.855,32R$ 100,9915.312.5171,05R$ 106,35
08/2024R$ 1.546.107.652,65R$ 100,9715.312.5171,05R$ 106,13
07/2024R$ 1.546.237.050,52R$ 100,9815.312.5171,04R$ 104,80
06/2024R$ 1.545.125.707,11R$ 100,9115.312.5171,04R$ 105,42
05/2024R$ 896.580.711,94R$ 100,878.888.9001,05R$ 105,68
04/2024R$ 744.657.408,70R$ 100,877.382.3031,03R$ 104,10
03/2024R$ 744.464.596,34R$ 100,847.382.3031,03R$ 103,78
02/2024R$ 744.743.770,67R$ 100,887.382.3031,04R$ 104,58
01/2024R$ 745.031.061,93R$ 100,927.382.3031,04R$ 104,67
12/2023R$ 745.144.515,41R$ 100,947.382.3031,02R$ 102,80
11/2023R$ 745.057.118,56R$ 100,927.382.3031,01R$ 102,21
10/2023R$ 745.055.494,67R$ 100,927.382.3031,02R$ 102,67
09/2023R$ 505.110.806,24R$ 100,775.012.6960,00R$ 0,00
08/2023R$ 327.060.120,88R$ 100,543.253.1000,00R$ 0,00
07/2023R$ 195.202.048,33R$ 100,201.948.0960,00R$ 0,00
06/2023R$ 166.607.605,43R$ 100,121.664.0490,00R$ 0,00
05/2023R$ 20.504.820,77R$ 100,02205.0000,00R$ 0,00
04/2023R$ 20.503.496,75R$ 100,02205.0000,00R$ 0,00
03/2023R$ 20.501.672,16R$ 100,01205.0000,00R$ 0,00
02/2023R$ 20.500.000,00R$ 100,00205.0000,00R$ 0,00
01/2023R$ 350.375.158,54R$ 99,503.521.2000,00R$ 0,00
12/2022R$ 352.117.195,38R$ 100,003.521.2000,00R$ 0,00

Caixa KNUQ11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
04/2025R$ 28.110,84R$ 114.093.113,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 114.121.224,69
03/2025R$ 22.125,13R$ 122.574.715,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 122.596.840,64
02/2025R$ 21.861,37R$ 129.809.817,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 129.831.678,77
01/2025R$ 20.691,07R$ 144.637.363,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 144.658.055,05
12/2024R$ 40.819,58R$ 17.320.557,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.361.376,90
11/2024R$ 21.241,60R$ 16.095.415,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.116.657,39
10/2024R$ 25.333,50R$ 104.901.585,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 104.926.918,58
09/2024R$ 20.435,35R$ 39.627.286,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 39.647.721,61
08/2024R$ 21.154,13R$ 120.382.456,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 120.403.610,94
07/2024R$ 23.664,49R$ 140.032.876,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 140.056.540,90
06/2024R$ 90.260,99R$ 257.164.404,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 257.254.665,22
05/2024R$ 23.277,47R$ 94.296.250,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.319.527,56
04/2024R$ 30.817,74R$ 22.725.757,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.756.575,32
03/2024R$ 23.915,83R$ 18.564.350,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.588.266,72
02/2024R$ 20.667,40R$ 15.753.890,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.774.558,38
01/2024R$ 20.928,70R$ 80.596.756,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 80.617.685,08
12/2023R$ 23.701,97R$ 16.048.539,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.072.241,01
11/2023R$ 20.993,42R$ 32.599.287,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.620.280,65
10/2023R$ 20.625,96R$ 30.903.103,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.923.729,31
09/2023R$ 30.257,01R$ 104.498.002,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 104.528.259,53
08/2023R$ 24.101,26R$ 77.608.231,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 77.632.332,84
07/2023R$ 22.290,51R$ 27.879.851,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.902.142,14
06/2023R$ 20.205,65R$ 7.903.146,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.923.352,25
05/2023R$ 20.329,58R$ 2.398.534,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.418.863,86
04/2023R$ 22.256,83R$ 1.908.254,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.930.510,97
03/2023R$ 20.099,98R$ 1.909.277,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.929.377,24
02/2023R$ 777.617,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 777.617,01
01/2023R$ 23.967,04R$ 7.126.459,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.150.427,02
12/2022R$ 22.201,00R$ 3.685.307,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.707.508,95

Passivos KNUQ11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
04/2025R$ 19.906.272,10R$ 1.759.893,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 119.191.462,92R$ 140.857.628,13
03/2025R$ 18.068.770,06R$ 1.675.716,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 117.931.271,83R$ 137.675.758,68
02/2025R$ 18.681.270,74R$ 1.725.422,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 116.819.158,33R$ 137.225.852,00
01/2025R$ 19.140.646,25R$ 1.877.859,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 115.662.409,61R$ 136.680.914,86
12/2024R$ 16.843.768,70R$ 1.758.183,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 146.849,87R$ 18.748.801,80
11/2024R$ 15.312.517,00R$ 1.661.705,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 134.913,52R$ 17.109.136,35
10/2024R$ 16.843.768,70R$ 2.027.734,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 152.460,61R$ 19.023.963,87
09/2024R$ 15.312.517,00R$ 1.884.035,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 139.114,84R$ 17.335.667,09
08/2024R$ 15.771.892,51R$ 1.898.919,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 136.295,88R$ 17.807.107,98
07/2024R$ 16.384.393,19R$ 1.984.736,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 162.625,26R$ 18.531.754,58
06/2024R$ 12.556.263,94R$ 1.650.843,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.343.908,04R$ 16.551.015,84
05/2024R$ 8.816.581,56R$ 957.977,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.140.469,14R$ 12.915.028,48
04/2024R$ 8.489.648,45R$ 915.030,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 143.678,84R$ 9.548.358,09
03/2024R$ 8.415.825,42R$ 831.841,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 136.365,98R$ 9.384.033,10
02/2024R$ 7.825.241,18R$ 790.186,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 130.898,70R$ 8.746.326,25
01/2024R$ 8.563.471,48R$ 915.755,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 137.855,59R$ 9.617.082,97
12/2023R$ 8.415.825,42R$ 831.849,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 78.500,72R$ 9.326.175,89
11/2023R$ 7.825.241,18R$ 831.965,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.036.780,75R$ 9.693.987,58
10/2023R$ 7.160.833,91R$ 766.331,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.973.357,31R$ 15.900.522,70
09/2023R$ 3.859.775,92R$ 438.282,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.669.284,64R$ 9.967.342,87
08/2023R$ 2.927.790,00R$ 308.074,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.981.920,30R$ 6.217.784,62
07/2023R$ 1.987.057,92R$ 209.395,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.027.865,73R$ 3.224.319,33
06/2023R$ 1.081.631,85R$ 131.531,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 592.386,80R$ 1.805.550,16
05/2023R$ 305.450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 260,00R$ 305.710,00
04/2023R$ 250.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 260,00R$ 250.360,00
03/2023R$ 323.900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 323.900,00
02/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/2023R$ 7.112.824,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.112.824,00
12/2022R$ 2.605.688,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.605.688,00