KORE11-
Kinea Oportunidades Real Estate
R$ 81,67-0,52(-0,63%)
KORE11-
Kinea Oportunidades Real Estate
R$ 81,67-0,52(-0,63%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: maio/2025
Valor em Caixa

2,94%

R$ 29.959.822,14 no total

Alavancagem

24,57%

-30,48% de variação

Taxa Adm.

0,0657%

R$ 0,07 por cota

Patrimônio/Cota

R$ 106,01

0,0368% de variação

Valor Patrimonial KORE11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
05/2025R$ 1.020.343.652,67R$ 106,019.625.0000,85R$ 90,10
04/2025R$ 1.019.968.768,61R$ 105,979.625.0000,81R$ 86,20
03/2025R$ 1.019.051.422,58R$ 105,889.625.0000,80R$ 85,10
02/2025R$ 1.020.142.514,04R$ 105,999.625.0000,73R$ 77,44
01/2025R$ 1.020.265.326,04R$ 106,009.625.0000,71R$ 74,90
12/2024R$ 1.020.434.082,61R$ 106,029.625.0000,79R$ 83,50
11/2024R$ 1.020.500.511,51R$ 106,039.625.0000,78R$ 82,99
10/2024R$ 1.020.057.494,88R$ 105,989.625.0000,86R$ 91,10
09/2024R$ 1.020.491.784,35R$ 106,039.625.0000,94R$ 99,97
08/2024R$ 1.020.291.794,54R$ 106,009.625.0000,99R$ 105,45
07/2024R$ 1.020.655.189,54R$ 106,049.625.0000,98R$ 104,17
06/2024R$ 1.020.358.057,52R$ 106,019.625.0000,99R$ 105,01
05/2024R$ 969.573.989,83R$ 100,739.625.0001,07R$ 107,87
04/2024R$ 969.767.917,59R$ 100,769.625.0001,09R$ 109,45
03/2024R$ 970.671.904,80R$ 100,859.625.0001,09R$ 110,30
02/2024R$ 970.898.337,36R$ 100,879.625.0001,10R$ 110,60
01/2024R$ 969.954.201,12R$ 100,779.625.0001,09R$ 109,99
12/2023R$ 961.854.941,79R$ 99,939.625.0001,08R$ 108,00

Caixa KORE11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
05/2025R$ 30.610,94R$ 29.929.211,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.959.822,14
04/2025R$ 34.242,12R$ 37.841.053,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.875.295,77
03/2025R$ 37.575,41R$ 45.161.860,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.199.435,86
02/2025R$ 32.697,13R$ 52.993.016,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 53.025.713,53
01/2025R$ 45.975,79R$ 60.176.931,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 60.222.907,52
12/2024R$ 44.696,96R$ 66.990.595,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 67.035.292,36
11/2024R$ 33.927,79R$ 306.632.752,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 306.666.679,89
10/2024R$ 42.767,62R$ 13.413.408,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.456.175,71
09/2024R$ 34.430,66R$ 20.739.522,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.773.952,99
08/2024R$ 35.831,84R$ 27.798.216,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.834.048,77
07/2024R$ 38.246,29R$ 14.097.017,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.135.263,85
06/2024R$ 38.523,10R$ 21.144.393,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.182.916,22
05/2024R$ 819.192,63R$ 29.389.222,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.208.414,79
04/2024R$ 1.116.233,48R$ 36.551.202,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.667.435,87
03/2024R$ 773.122,85R$ 43.222.865,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 43.995.988,13
02/2024R$ 108.710,05R$ 21.324.478,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.433.188,52
01/2024R$ 121.830,46R$ 27.403.690,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.525.520,79
12/2023R$ 41.933,60R$ 33.703.800,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.745.734,42

Passivos KORE11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
05/2025R$ 12.031.250,00R$ 670.661,98R$ 0,00R$ 276.713.583,93R$ 0,00R$ 543.961,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 42.382.325,77R$ 332.341.783,56
04/2025R$ 12.031.250,00R$ 627.867,62R$ 0,00R$ 275.066.744,60R$ 0,00R$ 621.670,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 46.055.165,55R$ 334.402.698,49
03/2025R$ 12.031.250,00R$ 582.355,79R$ 0,00R$ 271.663.846,06R$ 0,00R$ 699.379,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 49.775.396,72R$ 334.752.228,13
02/2025R$ 12.031.250,00R$ 550.566,02R$ 0,00R$ 271.182.367,53R$ 0,00R$ 543.961,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 53.903.816,44R$ 338.211.961,87
01/2025R$ 12.031.250,00R$ 639.638,56R$ 0,00R$ 269.801.744,41R$ 0,00R$ 419.725,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 58.096.587,85R$ 340.988.946,61
12/2024R$ 12.031.250,00R$ 611.727,55R$ 0,00R$ 268.729.688,79R$ 0,00R$ 284.348,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.942.262,03R$ 341.599.277,17
11/2024R$ 12.031.250,00R$ 583.295,32R$ 0,00R$ 445.498.406,87R$ 0,00R$ 310.835,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 62.600.083,04R$ 521.023.870,59
10/2024R$ 12.031.250,00R$ 800.366,35R$ 0,00R$ 443.644.177,87R$ 0,00R$ 388.544,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 66.159.915,12R$ 523.024.253,54
09/2024R$ 12.031.250,00R$ 806.104,46R$ 0,00R$ 443.564.058,78R$ 0,00R$ 233.126,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 67.942.055,92R$ 524.576.595,68
08/2024R$ 12.031.250,00R$ 846.791,45R$ 0,00R$ 441.922.570,67R$ 0,00R$ 3.285,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 70.607.179,81R$ 525.411.077,13
07/2024R$ 12.031.250,00R$ 891.801,72R$ 0,00R$ 440.950.534,38R$ 0,00R$ 32.778,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 73.081.520,36R$ 526.987.884,58
06/2024R$ 12.031.250,00R$ 787.950,62R$ 0,00R$ 438.935.795,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75.922.418,14R$ 527.677.414,58
05/2024R$ 12.031.250,00R$ 848.588,13R$ 0,00R$ 437.323.791,98R$ 0,00R$ 185.847,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 79.575.887,61R$ 529.965.365,68
04/2024R$ 12.031.250,00R$ 1.022.849,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 233.639,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 518.636.667,15R$ 531.924.406,27
03/2024R$ 12.031.250,00R$ 929.403,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 263.043,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 517.175.739,70R$ 530.399.436,96
02/2024R$ 12.031.250,00R$ 881.997,76R$ 0,00R$ 431.126.007,43R$ 0,00R$ 182.417,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 88.685.580,25R$ 532.907.253,12
01/2024R$ 12.031.250,00R$ 1.011.502,21R$ 0,00R$ 428.796.672,41R$ 0,00R$ 77.708,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 90.330.588,23R$ 532.247.721,76
12/2023R$ 6.641.250,00R$ 873.121,61R$ 0,00R$ 427.500.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.906.792,74R$ 529.921.164,35