RZLC11-
Riza Lecci
R$ 1 007,01+0,00(+0,00%)
RZLC11-
Riza Lecci
R$ 1 007,01+0,00(+0,00%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: maio/2025
Valor em Caixa

1,74%

R$ 862.393,60 no total

Alavancagem

0,10%

612,52% de variação

Taxa Adm.

0,0724%

R$ 0,72 por cota

Patrimônio/Cota

R$ 989,28

-1,0367% de variação

Valor Patrimonial RZLC11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
05/2025R$ 49.463.913,30R$ 989,2850.0001,02R$ 1.012,27
04/2025R$ 49.982.071,54R$ 999,6450.0001,01R$ 1.009,09
03/2025R$ 49.466.588,67R$ 989,3350.0001,02R$ 1.009,27
02/2025R$ 49.225.778,19R$ 984,5250.0001,03R$ 1.010,13
01/2025R$ 49.121.062,00R$ 982,4250.0001,03R$ 1.010,50
12/2024R$ 48.512.819,28R$ 970,2650.0001,04R$ 1.008,67
11/2024R$ 49.570.285,98R$ 991,4150.0001,02R$ 1.008,24
10/2024R$ 49.598.116,55R$ 991,9650.0001,02R$ 1.009,76
09/2024R$ 49.713.814,14R$ 994,2850.0001,02R$ 1.009,62
08/2024R$ 49.609.859,32R$ 992,2050.0000,00R$ 0,00

Caixa RZLC11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
05/2025R$ 0,00R$ 862.393,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 862.393,60
04/2025R$ 0,00R$ 99.798,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 99.798,62
03/2025R$ 0,00R$ 1.151.337,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.151.337,19
02/2025R$ 0,00R$ 2.075.847,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.075.847,44
01/2025R$ 0,00R$ 1.280.743,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.280.743,10
12/2024R$ 0,00R$ 1.500.359,59R$ 0,00R$ 247.952,29R$ 1.748.311,88
11/2024R$ 0,00R$ 1.586.480,43R$ 0,00R$ 366.570,48R$ 1.953.050,91
10/2024R$ 0,00R$ 828.211,17R$ 0,00R$ 364.319,70R$ 1.192.530,87
09/2024R$ 0,00R$ 179.639,89R$ 0,00R$ 361.719,40R$ 541.359,29
08/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.937.343,25R$ 4.937.343,25

Passivos RZLC11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
05/2025R$ 0,00R$ 35.825,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.946,78R$ 49.772,64
04/2025R$ 0,00R$ 35.611,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.976,20R$ 68.587,28
03/2025R$ 0,00R$ 35.510,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.878,91R$ 65.389,65
02/2025R$ 0,00R$ 35.467,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 41.953,54R$ 77.420,65
01/2025R$ 0,00R$ 35.213,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.627,57R$ 54.841,24
12/2024R$ 577.572,27R$ 35.654,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.000,00R$ 628.226,56
11/2024R$ 0,00R$ 35.665,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.000,00R$ 63.665,88
10/2024R$ 0,00R$ 35.714,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.000,00R$ 56.714,09
09/2024R$ 0,00R$ 35.670,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.000,00R$ 49.670,77
08/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00