SMRE11-
Smart Real Estate
R$ 76,99-0,01(-0,01%)
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Smart Real Estate
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DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: abril/2025
Valor em Caixa

1,95%

R$ 1.886.473,92 no total

Alavancagem

0,00%

0,00% de variação

Taxa Adm.

0,087%

R$ 0,09 por cota

Patrimônio/Cota

R$ 102,49

1,1558% de variação

Valor Patrimonial SMRE11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
04/2025R$ 96.860.168,63R$ 102,49945.0780,88R$ 89,80
03/2025R$ 95.753.428,24R$ 101,32945.0780,89R$ 90,59
02/2025R$ 94.990.945,74R$ 100,51945.0780,91R$ 91,45
01/2025R$ 99.276.315,75R$ 105,05945.0780,93R$ 97,96
12/2024R$ 98.992.113,42R$ 104,74945.0780,95R$ 99,97
11/2024R$ 98.551.642,01R$ 104,28945.0780,96R$ 99,98
10/2024R$ 98.796.188,54R$ 104,54945.0780,96R$ 100,00
09/2024R$ 49.148.710,09R$ 109,74447.8700,91R$ 99,95
08/2024R$ 49.034.556,67R$ 109,48447.8700,91R$ 100,00
07/2024R$ 46.132.937,91R$ 103,01447.8700,97R$ 99,85
06/2024R$ 43.742.223,80R$ 97,67447.8701,02R$ 100,00
05/2024R$ 44.259.426,99R$ 98,82447.8701,01R$ 100,00
04/2024R$ 44.760.870,97R$ 99,94447.8701,00R$ 100,00

Caixa SMRE11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
04/2025R$ 796.717,19R$ 1.080.723,67R$ 0,00R$ 9.033,06R$ 1.886.473,92
03/2025R$ 617.730,02R$ 1.037.160,54R$ 0,00R$ 8.939,75R$ 1.663.830,31
02/2025R$ 757.518,63R$ 1.011.399,87R$ 0,00R$ 8.857,29R$ 1.777.775,79
01/2025R$ 37.552,67R$ 1.784.322,97R$ 0,00R$ 8.769,43R$ 1.830.645,07
12/2024R$ 6.382,44R$ 1.524.124,28R$ 0,00R$ 8.681,72R$ 1.539.188,44
11/2024R$ 5.799,89R$ 1.542.922,62R$ 0,00R$ 8.606,27R$ 1.557.328,78
10/2024R$ 10.736,51R$ 50.840.239,70R$ 0,00R$ 8.542,65R$ 50.859.518,86
09/2024R$ 0,00R$ 18.364.401,63R$ 0,00R$ 8.459,95R$ 18.372.861,58
08/2024R$ 35.366,87R$ 851.130,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 886.497,25
07/2024R$ 31.981,59R$ 918.331,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 950.313,30
06/2024R$ 18.418,57R$ 923.971,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 942.390,22
05/2024R$ 1.853,33R$ 887.777,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 889.631,13
04/2024R$ 21.934,35R$ 264.436,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 286.370,97

Passivos SMRE11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
04/2025R$ 0,00R$ 84.078,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 43.422,96R$ 127.501,07
03/2025R$ 0,00R$ 80.551,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 36.114,82R$ 116.666,52
02/2025R$ 0,00R$ 86.080,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 39.154,02R$ 125.234,27
01/2025R$ 0,00R$ 92.177,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 43.062,73R$ 135.240,56
12/2024R$ 0,00R$ 88.715,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.843,21R$ 129.558,65
11/2024R$ 0,00R$ 82.860,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.089,87R$ 119.950,07
10/2024R$ 0,00R$ 80.043,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.284,41R$ 115.328,10
09/2024R$ 0,00R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.475.200,00R$ 17.500.200,00
08/2024R$ 0,00R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.000,00
07/2024R$ 0,00R$ 75.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75.000,00
06/2024R$ 0,00R$ 50.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50.000,00
05/2024R$ 0,00R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.000,00
04/2024R$ 0,00R$ 12.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.500,00