TOPP11-
RBR Top Offices
R$ 75,47+0,74(+0,99%)
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RBR Top Offices
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DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: março/2025
Valor em Caixa

0,90%

R$ 3.986.727,27 no total

Alavancagem

38,53%

∞% de variação

Taxa Adm.

0,0875%

R$ 0,09 por cota

Patrimônio/Cota

R$ 98,28

-0,0195% de variação

Valor Patrimonial TOPP11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
03/2025R$ 445.025.084,40R$ 98,284.528.2400,75R$ 73,33
02/2025R$ 445.111.664,18R$ 98,304.528.2400,73R$ 71,57
01/2025R$ 445.052.689,24R$ 98,284.528.2400,70R$ 69,01
12/2024R$ 441.160.739,77R$ 97,424.528.2400,79R$ 76,69
11/2024R$ 444.991.412,86R$ 98,274.528.2400,85R$ 83,17
10/2024R$ 444.509.021,87R$ 98,164.528.2400,89R$ 87,00
09/2024R$ 439.450.890,27R$ 97,054.528.2400,00R$ 0,00

Caixa TOPP11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
03/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.986.727,27R$ 3.986.727,27
02/2025R$ 120.737,81R$ 5.001.188,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.121.926,35
01/2025R$ 72.733,96R$ 6.450.186,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.522.920,95
12/2024R$ 103.899,67R$ 7.397.128,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.501.028,00
11/2024R$ 75.400,07R$ 13.354.575,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.429.976,06
10/2024R$ 52.909,42R$ 16.236.282,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.289.191,58
09/2024R$ 472.980,73R$ 4.499.704,19R$ 434.515.527,16R$ 0,00R$ 439.488.212,08

Passivos TOPP11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
03/2025R$ 0,00R$ 389.472,71R$ 0,00R$ 278.229.703,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 305.383,47R$ 278.924.559,68
02/2025R$ 0,00R$ 389.421,10R$ 0,00R$ 278.229.703,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 475.138,42R$ 279.094.263,02
01/2025R$ 0,00R$ 386.015,65R$ 0,00R$ 278.229.703,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 301.900,67R$ 278.917.619,82
12/2024R$ 3.803.721,60R$ 389.367,49R$ 0,00R$ 278.229.703,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 297.723,93R$ 282.720.516,52
11/2024R$ 0,00R$ 388.945,40R$ 0,00R$ 278.229.703,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 291.198,82R$ 278.909.847,72
10/2024R$ 0,00R$ 384.519,53R$ 0,00R$ 278.229.703,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.315,20R$ 278.621.538,23
09/2024R$ 0,00R$ 75.436,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.500,00R$ 78.936,65