TRXY11-
TRX Hedge
R$ 9,29+0,19(+2,09%)
TRXY11-
TRX Hedge
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DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: maio/2025
Valor em Caixa

5,12%

R$ 1.720.788,69 no total

Alavancagem

0,00%

0,00% de variação

Taxa Adm.

0,119%

R$ 0,01 por cota

Patrimônio/Cota

R$ 9,31

0,2364% de variação

Valor Patrimonial TRXY11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
05/2025R$ 33.613.351,23R$ 9,313.609.7201,01R$ 9,41
04/2025R$ 33.534.048,66R$ 9,293.609.7201,02R$ 9,45
03/2025R$ 33.515.353,68R$ 9,283.609.7201,04R$ 9,66
02/2025R$ 33.463.708,24R$ 9,273.609.7201,06R$ 9,86
01/2025R$ 33.552.487,51R$ 9,303.609.7201,07R$ 9,95
12/2024R$ 34.243.016,56R$ 9,493.609.7201,04R$ 9,90
11/2024R$ 35.690.220,73R$ 9,893.609.7200,00R$ 0,00

Caixa TRXY11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
05/2025R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.720.688,69R$ 1.720.788,69
04/2025R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.639.560,99R$ 2.639.660,99
03/2025R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.275.900,13R$ 3.276.000,13
02/2025R$ 771,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.001.391,88R$ 2.002.163,14
01/2025R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 457.327,49R$ 457.427,49
12/2024R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 591.742,53R$ 591.842,53
11/2024R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.252.805,92R$ 9.252.905,92

Passivos TRXY11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
05/2025R$ 397.069,20R$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 638.607,00R$ 1.075.676,20
04/2025R$ 397.069,20R$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 223.670,75R$ 660.739,95
03/2025R$ 397.069,20R$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.712.457,74R$ 2.149.526,94
02/2025R$ 397.069,20R$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.885,16R$ 466.954,36
01/2025R$ 397.069,20R$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.886,07R$ 520.955,27
12/2024R$ 613.652,40R$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.519,68R$ 675.172,08
11/2024R$ 0,00R$ 18.947,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.380.440,55R$ 1.399.387,89